2023年9月14日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
本ページはEDZの配当金に関する情報をまとめています。
2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。
従来の投資信託は言うまでもなく
EDZのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
- 三井住友カードゴールド
- Oliveフレキシブルペイ
詳しくはこちらの下記記事で解説しています。
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投資資金を少しでも確保したい方は
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投資資金をプラスαさせることができます。
※ちなみに2023/9/14時点では
三井住友カードゴールドは上記の紹介から
oliveアカウントはハピタス経由で作った方がお得です。
EDZとは？
概要
ディレクション・デイリーMSCI新興国市場ベア3Xシェアーズ（Direxion Daily MSCI Emerging Markets Bear 3X Shares）は、米国籍のETF（上場投資信託）。MSCIエマージング・マーケット・インデックスの変動率の逆方向の3倍（マイナス3倍）に連動する日次の投資成果を目指す。株式は投資対象に含まれない。資産の80％以上をMSCIエマージング・マーケット・インデックの構成銘柄（レバレッジありまたはなし）に投資する。
保有銘柄
| ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| DGCXX:US | DreyfusGovernmentCashMana | 12.67百万 | 12.67百万 | -28.14 |
| FIRXX:US | GoldmanSachsFinancialSqua | 10.34百万 | 10.34百万 | -22.96 |
| etc | その他 | – | – | 151.10 |
基本情報
| name | value |
|---|---|
| 始値 | 12.97 |
| 安値-高値レンジ（日） | 12.87-13.03 |
| 出来高 | 181500 |
| 前日終値 | 12.96 |
| 52週レンジ | 10.04-22.17 |
| 1年トータルリターン | -13.64% |
| 年初来リターン | -4.41% |
| 基準価額(NAV)(09/08/2023) | 12.9894 |
| 資産総額(百万USD)(09/08/2023) | 22.670 |
| 設定日 | 12/17/2008 |
| 乖離率（プレミアム/ディスカウント） | -0.23% |
| 乖離率52週平均値 | -0.03% |
| ファンドマネージャ | PaulBrigandi |
| 直近配当額(06/21/2023) | 0.12436 |
| 直近配当利回り（税込） | 3.84% |
| 経費率 | 0.95% |
| 3ヶ月トータルリターン | 8.79% |
| 3年トータルリターン | -30.69% |
| 5年トータルリターン | -76.71% |
| 52週騰落率 | -41.54% |
| 相場観 | 弱気 |
価格推移
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2019年の年末価格32.84ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2019年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
| 年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 0.56 | 32.84 | 1.71 | 1.71 | NaN | NaN | 0.56 |
| 2020 | 0.09 | 10.25 | 0.84 | 0.26 | -0.47 | -84.67 | 0.65 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 3,6,9,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
| 月 | 上中下旬 | 回数 |
|---|---|---|
| 3 | 1~10日 | 0 |
| 3 | 11~20日 | 2 |
| 3 | 21~月末 | 2 |
| 6 | 1~10日 | 0 |
| 6 | 11~20日 | 0 |
| 6 | 21~月末 | 1 |
| 9 | 1~10日 | 0 |
| 9 | 11~20日 | 0 |
| 9 | 21~月末 | 2 |
| 12 | 1~10日 | 0 |
| 12 | 11~20日 | 0 |
| 12 | 21~月末 | 2 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2019年の年末価格32.84ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2020年の配当金0.09ドルに対し
過去の平均増配率-84.67%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年には単年で0.0ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で0.1ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2020年の年末価格10.25ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2020年の年末価格10.25ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年にはYOCは0.0%にまで成長する計算になります。
一括投資と積立投資
一括投資 過去10年、保持し続けた場合の総配当金額
1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は44.71ドルです。
積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額
積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。
- 2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
- 配当金は再投資
- その間に得られる配当金の累計総額は191.59ドルです。
積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。
ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。
全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
EDZは「ベア」に分類しています。
| カテゴリー | 利回り | 増配率 |
|---|---|---|
| 全体(345銘柄) | 280 | 313 |
| ベア(15銘柄) | 6 | 4 |
利回り率ランキング
EDZは全体の銘柄中280位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 278 | VOX | バンガード 米国通信サービス・セクターETF | 0.89 | 米国の通信サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・通信サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 279 | KRMA | Global X Conscious Companies ETF グローバルX ESG経営企業 ETF | 0.86 | コンシニティ コンシャス カンパニーズ インデックスに連動した成果を目指す。 | その他 |
| 280 | EDZ | Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF | 0.84 | MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ベア |
| 281 | FTLS | FT タクティカルロングショート ETF | 0.82 | 連動指数無 | 先進国 |
| 282 | IXN | iシェアーズ グローバル・テクノロジー ETF | 0.81 | S&Pが情報技術セクターにおいて重要なポジションにあると判断し、S&Pグローバル・インフォメーション・テクノロジー・セクター・インデックスによって代表される諸企業の株価、および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。 | セクター |
増配率ランキング
EDZは全体の銘柄中313位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 311 | YANG | Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF | -81.86 | FTSEChina50Indexの運用実績（手数料・費用控除前）の逆数の3倍（300％）に連動する日次投資成果を目指し運用する。 | ベア |
| 312 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF | -82.44 | テクノロジー・セレクト・セクター指数の運用実績の3倍（300％）の投資成果を目指し運用する。 | ブル |
| 313 | EDZ | Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF | -84.67 | MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ベア |
| 314 | UBOT | Direxion Daily Robotics Artificial Intelligence & Automation Index Bull 2X Share Direxion デイリー ロボティックス アーティフィシャル インテリジェンス アンド オートメーション指数株 ブル 2倍 ETF | -84.74 | Indxxグローバル・ロボティックス・アンド・アーティフィシャル・インテリジェンス・セマティック指数（手数料・費用控除前）の200％の投資成果を目指し運用する。 | セクター |
| 315 | TZA | Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF | -84.94 | ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ベア |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
EDZは「ベア」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
ベア銘柄15中、6位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | TECS | Direxion Daily Technology Bear 3X Shares Direxion デイリー テクノロジー株 ベア 3倍 ETF | 1.53 | テクノロジー・セレクト・セクター指数の日次運用実績の逆数の300%に連動する投資成果を目指し運用する。 | ベア |
| 5 | TZA | Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF | 1.23 | ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ベア |
| 6 | EDZ | Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF | 0.84 | MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ベア |
| 7 | YANG | Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF | 0.69 | FTSEChina50Indexの運用実績（手数料・費用控除前）の逆数の3倍（300％）に連動する日次投資成果を目指し運用する。 | ベア |
| 8 | FAZ | Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF | 0.63 | ラッセル1000金融株指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ベア |
増配率ランキング
ベア銘柄15中、4位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | DUST | Direxion デイリー 金鉱株 ベア2倍 ETF | -79.14 | NYSE Arca ゴールド マイナーズ インデックスの反対方向の200%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ベア |
| 3 | YANG | Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株 ベア 3倍 ETF | -81.86 | FTSEChina50Indexの運用実績（手数料・費用控除前）の逆数の3倍（300％）に連動する日次投資成果を目指し運用する。 | ベア |
| 4 | EDZ | Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF | -84.67 | MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ベア |
| 5 | TZA | Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF | -84.94 | ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ベア |
| 6 | TMV | Direxion デイリー20年超米国債ベア3倍 ETF | -89.42 | NYSE 20年米国債指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ベア |
関連リンク
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