JEPIの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング｜もしも普通のサラリーマンがお金とITを学んだら

2023年9月14日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

本ページはJEPIの配当金に関する情報をまとめています。

2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。

従来の投資信託は言うまでもなく
JEPIのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立がおススメです。

三井住友カードゴールド
Oliveフレキシブルペイ

詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

JEPIとは？

概要

JPMorgan Equity Premium Income ETFは、米国に組み込まれている取引所取引基金です。JPMorgan Equity Premium Income ETFが積極的に管理されています。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
AMZN:US	ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ	3.62百万	498.80百万	1.71
ADBE:US	ｱﾄﾞﾋﾞ	868.84千	486.95百万	1.67
MA:US	ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ	1.11百万	460.97百万	1.58
MSFT:US	ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ	1.39百万	459.18百万	1.57
INTU:US	ｲﾝﾃｭｲｯﾄ	805.06千	445.69百万	1.53
ACN:US	ｱｸｾﾝﾁｭｱ	1.34百万	439.31百万	1.51
V:US	ﾋﾞｻﾞ	1.74百万	429.72百万	1.47
PGR:US	ﾌﾟﾛｸﾞﾚｯｼﾌﾞ	3.12百万	428.40百万	1.47
ETN:US	ｲｰﾄﾝ	1.82百万	428.03百万	1.47
LLY:US	ｲｰﾗｲﾘﾘｰ	743.95千	426.46百万	1.46
etc	その他	–	–	84.56

基本情報

name	value
始値	55.15
安値-高値レンジ（日）	55.07-55.29
出来高	3219400
前日終値	55.18
52週レンジ	49.92-56.92
1年トータルリターン	7.25%
年初来リターン	5.1%
基準価額(NAV)(09/08/2023)	55.1498
資産総額(十億USD)(09/08/2023)	29.410
設定日	05/21/2020
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	0.05%
乖離率52週平均値	0.04%
ファンドマネージャ	RaffaeleZingone”Ralph”/HamiltonReiner
直近配当額(09/01/2023)	0.33817
直近配当利回り（税込）	7.35%
経費率	0.35%
3ヶ月トータルリターン	1.85%
3年トータルリターン	35.31%
5年トータルリターン	–
52週騰落率	-3.06%
相場観	強気

価格推移

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2021年の年末価格54.42ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2021年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

年	配当金 (ドル) (A)	年末終値 (ドル) (B)	利回り(%) (A/B*100)	YOC (詳細は上記)	増配額 (ドル)	増配率 (%)	配当金総額 (ドル)
2021	4.16	54.42	7.65	7.65	NaN	NaN	4.16
2022	6.36	52.52	12.11	11.69	2.2	52.84	10.52

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

月	上中下旬	回数
2	1~10日	3
2	11~20日	0
2	21~月末	0
3	1~10日	3
3	11~20日	0
3	21~月末	0
4	1~10日	3
4	11~20日	0
4	21~月末	0
5	1~10日	2
5	11~20日	0
5	21~月末	0
6	1~10日	3
6	11~20日	0
6	21~月末	0
7	1~10日	3
7	11~20日	0
7	21~月末	0
8	1~10日	3
8	11~20日	0
8	21~月末	0
9	1~10日	3
9	11~20日	0
9	21~月末	0
10	1~10日	3
10	11~20日	0
10	21~月末	0
11	1~10日	3
11	11~20日	0
11	21~月末	0
12	1~10日	3
12	11~20日	0
12	21~月末	3

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です

年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。

増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。

YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2021年の年末価格54.42ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。

基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2022年の配当金6.36ドルに対し
過去の平均増配率52.84%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。

今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年には単年で442.34ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で1267.52ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2022年の年末価格52.52ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2022年の年末価格52.52ドル)*100

今後も過去の平均通りに増配すれば
2032年にはYOCは842.19%にまで成長する計算になります。

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

JEPIは「その他」に分類しています。

カテゴリー	利回り	増配率
全体(345銘柄)	11	57
その他(24銘柄)	2	1

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

JEPIは全体の銘柄中11位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
9	ILF	iシェアーズラテンアメリカ 40 ETF	12.96	S&P ラテンアメリカ40インデックスによって表されるメキシコおよび南米の企業の株価および利回り実績と同等水準の投資成果（報酬および経費控除前）に連動する。	新興国
10	EWZ	iシェアーズ MSCI ブラジル ETF	12.90	MSCI ブラジル 25/50 インデックスに連動。主にサンパウロ証券取引所で取引されている株式で構成されている。その三大産業は、エネルギー、素材および銀行である。	新興国
11	JEPI	JPMorgan Equity Premium Income JPモルガン米国株式プレミアムインカムETF	12.11	オプション、米国大型株への投資を行うアクティブ型ETF。毎月分配と、低ボラティリティでS&P 500に近いリターンを提供することを目指す。	その他
12	QRMI	Nasdaq 100 Risk Managed Income ETF	11.56	連動指数はNasdaq-100 マンスリー・ネット・クレジット・カラー・95-100・インデックス。カバード・コール・ファンドのインカム特性を投資家に提供しつつ、プロテクティブ・プットにより市場の大幅な下落リスクを軽減することを目指します。	先進国
13	FTGC	ファースト・トラスト・グローバル・タクティカル・コモディティ・ストラテジー・ファンド	10.51	連動指数無し	先進国

増配率ランキング

JEPIは全体の銘柄中57位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
55	SHE	SPDR SSGA ジェンダーダイバーシティインデックス ETF	60.03	SSGA ジェンダー・ダイバーシティ指数の経費控除前のトータルリターンに概ね連動する投資成果を上げることを目標としているETF。	セクター
56	IDHQ	インベスコ S&P世界先進国クオリティ ETF	59.92	S&P 世界先進国ハイクオリティ・ランキング・インデックスの株価・配当利回りに連動する。	グローバル
57	JEPI	JPMorgan Equity Premium Income JPモルガン米国株式プレミアムインカムETF	52.84	オプション、米国大型株への投資を行うアクティブ型ETF。毎月分配と、低ボラティリティでS&P 500に近いリターンを提供することを目指す。	その他
58	FTGC	ファースト・トラスト・グローバル・タクティカル・コモディティ・ストラテジー・ファンド	52.53	連動指数無し	先進国
59	SPSB	SPDRポートフォリオ米国短期社債ETF	52.02	ブルームバーグ・バークレイズ米国社債1-3年指数	債券

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
JEPIは「その他」に分類しています。

グローバル(複数の国・地域に投資)
先進国
新興国
高配当
セクター(特定の業界・テーマへの投資)
債券
コモディティ
ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

その他銘柄24中、2位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
1	QYLD	Global X Nasdaq 100 Covered Call ETFグローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF	14.91	CBOE NASDAQ-100? ・バイライト・V2・インデックスに連動する投資成果を目指します。	その他
2	JEPI	JPMorgan Equity Premium Income JPモルガン米国株式プレミアムインカムETF	12.11	オプション、米国大型株への投資を行うアクティブ型ETF。毎月分配と、低ボラティリティでS&P 500に近いリターンを提供することを目指す。	その他
3	JEPQ	JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF JPモルガン・ナスダック米国株式・プレミアム・インカムETF	9.91	米国の大型成長株の保有とオプションの売却を組み合わせたポートフォリオから株式の配当金とオプションプレミアムを獲得し、これらのインカムを原資として毎月分配を目指します。	その他
4	SRET	Global X SuperDividend? REIT ETF グローバルX スーパーディビィデンド-世界リート ETF	8.71	ソラクティブグローバルスーパーディビィデンド?REIT インデックスに連動した成果を目指す。	その他
5	PFFD	Global X US Preferred ETFグローバルX 米国優先証券 ETF	6.88	ICE BofAML・ダイバーシファイド・コア・米国優先証券・インデックスのパフォーマンス(手数料および経費控除前)に連動する投資成果を目指している	その他

増配率ランキング

その他銘柄24中、1位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
1	JEPI	JPMorgan Equity Premium Income JPモルガン米国株式プレミアムインカムETF	52.84	オプション、米国大型株への投資を行うアクティブ型ETF。毎月分配と、低ボラティリティでS&P 500に近いリターンを提供することを目指す。	その他
2	WOOD	iシェアーズグローバル・ティンバー＆フォレストリー ETF	44.38	S&P グローバルティンバー＆フォレストリー指数に連動。当インデックスは、森林の保有、管理、サプライチェーンの上流に関わっている最大手の上場企業25社の銘柄で構成される。	その他
3	VPN	グローバルX データセンターリート＆デジタルインフラ ETF	36.17	ソラクティブ・データセンターREIT＆デジタル・インフラストラクチャー・インデックスのパフォーマンスに連動した成果を目指す。	その他
4	TOTL	SPDRダブルライン・トータル・リターン・タクティカルETF	28.91	ブルームバーグ・バークレイズUSアグリゲート指数	その他
5	GAL	SPDR SSGA グローバルアロケーション ETF	24.58	株式、債券、REIT、コモディティ、物価連動債など様々な資産へ投資する。	その他