DRIPの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング｜もしも普通のサラリーマンがお金とITを学んだら

2023年9月2日に更新しました。

投資は自己責任です。
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DRIPとは？

概要

ディレクション・デイリーS&P石油・ガス探鉱・生産ベア2Xシェアーズ（Direxion Daily S&P Oil & Gas Exp. & Prod. Bear 2X Shares）は、米国籍のETF（上場投資信託）。S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Indexの変動率の逆方向の2倍（マイナス2倍）に連動する投資成果を目指す。投資目的の達成は、日次ベースでのみ評価。通常とは異なり、大多数のETFより著しくリスクが高い。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
DGCXX:US	DreyfusGovernmentCashMana	59.25百万	59.25百万	0.66
FTIXX:US	ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｽｸｴｱﾌ	30.78百万	30.78百万	0.34
USD:CUR	米ﾄﾞﾙ	0.00	0.00	0.00
etc	その他	–	–	99.00

基本情報

name	value
始値	9.97
安値-高値レンジ（日）	9.6-9.97
出来高	2454300
前日終値	9.65
52週レンジ	9.6-22.91
1年トータルリターン	-39.97%
年初来リターン	-37.54%
基準価額(NAV)(09/01/2023)	9.6677
資産総額(百万USD)(09/01/2023)	81.285
設定日	05/28/2015
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	-0.18%
乖離率52週平均値	-0.01%
ファンドマネージャ	PaulBrigandi
直近配当額(06/21/2023)	0.12248
直近配当利回り（税込）	5.08%
経費率	1.00%
3ヶ月トータルリターン	-40.49%
3年トータルリターン	-98.07%
5年トータルリターン	-96.08%
52週騰落率	-57.88%
相場観	弱気

価格推移

移動平均線、ボリンジャーバンド、RSI等のテクニカル分析はこちらで紹介しています。

https://www.hokkyokun.com/etf-growth-rate-DRIP/

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2019年の年末価格452.92ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2019年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

年	配当金 (ドル) (A)	年末終値 (ドル) (B)	利回り(%) (A/B*100)	YOC (詳細は上記)	増配額 (ドル)	増配率 (%)	配当金総額 (ドル)
2019	4.45	452.92	0.98	0.98	NaN	NaN	4.45
2020	0.03	259.24	0.01	0.01	-4.42	-99.33	4.48

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 3,6,9,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

月	上中下旬	回数
3	1~10日	0
3	11~20日	2
3	21~月末	1
6	1~10日	0
6	11~20日	1
6	21~月末	0
9	1~10日	0
9	11~20日	0
9	21~月末	2
12	1~10日	0
12	11~20日	0
12	21~月末	3

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です

年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。

増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。

YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2019年の年末価格452.92ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。

基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2020年の配当金0.03ドルに対し
過去の平均増配率-99.33%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。

今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年には単年で0.0ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で0.03ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2020年の年末価格259.24ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2020年の年末価格259.24ドル)*100

今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年にはYOCは0.0%にまで成長する計算になります。

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

DRIPは「ベア」に分類しています。

カテゴリー	利回り	増配率
全体(345銘柄)	345	327
ベア(15銘柄)	15	14

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

DRIPは全体の銘柄中345位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
343	GNOM	Global X Genomics & Biotechnology ETF グローバルX ゲノム＆バイオテクノロジー ETF	0.04	ソラクティブ・ゲノミクス・インデックスに連動する投資成果を目指します。	コモディティ
344	EDOC	Global X Telemedicine & Digital Health	0.03	ソラクティブ・テレメディシン＆デジタルヘルス・インデックス	セクター
345	DRIP	Direxion デイリー S&P 石油・ガス探鉱・生産ベア2倍 ETF	0.01	S&P 石油・ガス探鉱・生産・セレクト・インダストリー指数の反対方向の200%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア

増配率ランキング

DRIPは全体の銘柄中327位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
325	FINX	Global X FinTech ETF	-97.60	「Indxx・グローバル・フィンテック・セマティック・インデックス」の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を提供することを目指す。	セクター
326	SOXS	Direxion Daily Semiconductors Bear 3x Shares Direxion デイリー半導体株ベア 3倍 ETF	-98.84	ICE セミコンダクター・インデックス	ベア
327	DRIP	Direxion デイリー S&P 石油・ガス探鉱・生産ベア2倍 ETF	-99.33	S&P 石油・ガス探鉱・生産・セレクト・インダストリー指数の反対方向の200%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
328	DJIA	グローバルXダウ30 カバードコール ETF	NaN	ダウ・ジョーンズ工業株価平均Cboe バイライト・V2・インデックスの価格および利回りのパフォーマンスに原則的に連動する投資成果を提供することを目指す。	先進国
329	FDNI	FT ダウジョーンズインターネット企業 ETF	NaN	ダウ・ジョーンズ・インターナショナル・インターネット指数	先進国

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
DRIPは「ベア」に分類しています。

グローバル(複数の国・地域に投資)
先進国
新興国
高配当
セクター(特定の業界・テーマへの投資)
債券
コモディティ
ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

ベア銘柄15中、15位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
13	SQQQ	Ultra ST Pro QQQ ETFプロシェアウルトラプロショート QQQ ETF	0.29	プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQは、米国籍のETF。ナスダック100指数の日次運用実績の反対の3倍（300％）に連動する投資成果を目指す	ベア
14	SOXS	Direxion Daily Semiconductors Bear 3x Shares Direxion デイリー半導体株ベア 3倍 ETF	0.19	ICE セミコンダクター・インデックス	ベア
15	DRIP	Direxion デイリー S&P 石油・ガス探鉱・生産ベア2倍 ETF	0.01	S&P 石油・ガス探鉱・生産・セレクト・インダストリー指数の反対方向の200%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア

増配率ランキング

ベア銘柄15中、14位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
12	ERY	Direxion Daily Energy Bear 2X Shares	-93.87	エネルギー・セレクト・セクター指数の運用実績（手数料・費用控除前）の反対の2倍（200％）に連動する日次の投資成果を目指し運用する。	ベア
13	SOXS	Direxion Daily Semiconductors Bear 3x Shares Direxion デイリー半導体株ベア 3倍 ETF	-98.84	ICE セミコンダクター・インデックス	ベア
14	DRIP	Direxion デイリー S&P 石油・ガス探鉱・生産ベア2倍 ETF	-99.33	S&P 石油・ガス探鉱・生産・セレクト・インダストリー指数の反対方向の200%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
15	TSLS	Direxion Daily TSLA Bear 1X SharesDirexion デイリー TSLA 株ベア1倍 ETF	NaN	テスラ・インク (NASDAQ: TSLA)の普通株式の日々のパフォーマンスのインバース(又はオポジット)の100％の日々の投資成果を追求する。本ファンドは、取引日以外の期間、規定の投資目標の達成を追求しない。	ベア