FAZの配当金利回り、増配率、今後のシミュレーション、ランキング｜もしも普通のサラリーマンがお金とITを学んだら

2023年9月14日に更新しました。

投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。

本ページはFAZの配当金に関する情報をまとめています。

2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。

従来の投資信託は言うまでもなく
FAZのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立がおススメです。

三井住友カードゴールド
Oliveフレキシブルペイ

詳しくはこちらの下記記事で解説しています。

FAZとは？

概要

ディレクション・デイリー金融ベア3Xシェアーズ（Direxion Daily Financial Bear 3X）は、米国籍のETF（上場投資信託）。Financial Select Sector TR Indexの運用実績（手数料・費用控除前）の逆方向の3倍（マイナス3倍）に連動する日次投資成果を目指す。

保有銘柄

ティッカー	名称	数量	金額(ドル)	割合(%)
FIRXX:US	GoldmanSachsFinancialSqua	66.75百万	66.75百万	-20.35
DGCXX:US	DreyfusGovernmentCashMana	51.37百万	51.37百万	-15.66
DIRXX:US	ﾄﾞﾚﾌｧｽ･ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ･ｷｬｯ	33.13百万	33.13百万	-10.10
etc	その他	–	–	146.11

基本情報

name	value
始値	18.43
安値-高値レンジ（日）	18.26-18.64
出来高	835200
前日終値	18.37
52週レンジ	15.14-31.74
1年トータルリターン	-14.34%
年初来リターン	-1.82%
基準価額(NAV)(09/08/2023)	18.3557
資産総額(百万USD)(09/08/2023)	159.756
設定日	11/06/2008
乖離率（プレミアム/ディスカウント）	0.08%
乖離率52週平均値	-0.02%
ファンドマネージャ	PaulBrigandi
直近配当額(06/21/2023)	0.16861
直近配当利回り（税込）	3.67%
経費率	1.01%
3ヶ月トータルリターン	-8.1%
3年トータルリターン	-83.94%
5年トータルリターン	-94.89%
52週騰落率	-42.12%
相場観	弱気

価格推移

配当金

配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)

YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2019年の年末価格217.33ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。

増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。

配当金総額について
配当金総額は2019年から支給される一株あたりの配当金の総額です。

年	配当金 (ドル) (A)	年末終値 (ドル) (B)	利回り(%) (A/B*100)	YOC (詳細は上記)	増配額 (ドル)	増配率 (%)	配当金総額 (ドル)
2019	3.59	217.33	1.65	1.65	NaN	NaN	3.59
2020	0.36	56.72	0.63	0.17	-3.23	-89.98	3.95

配当金の過去の権利確定日

配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)

権利確定のあった月は 3,9,12月です。

ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。

過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。

月	上中下旬	回数
3	1~10日	0
3	11~20日	2
3	21~月末	2
9	1~10日	0
9	11~20日	0
9	21~月末	2
12	1~10日	0
12	11~20日	0
12	21~月末	2

配当金の過去の支給額と配当利回り

年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です

年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。

増配額と増配率

増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金です。
棒グラフで示しています。

増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。

YOC

YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。

2019年の年末価格217.33ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。

基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。

配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。

配当金シミュレーション

今後の配当金支給額のシミュレーション

2020年の配当金0.36ドルに対し
過去の平均増配率-89.98%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。

今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年には単年で0.0ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で0.4ドルを取得できる計算となります。

今後のYOCをシミュレーション

次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。

2020年の年末価格56.72ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。

YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2020年の年末価格56.72ドル)*100

今後も過去の平均通りに増配すれば
2030年にはYOCは0.0%にまで成長する計算になります。

一括投資と積立投資

一括投資過去10年、保持し続けた場合の総配当金額

1万ドルを初期投資し、10年間保持し続けた場合の配当金総額です。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/09/10~2023/09/08の10年間、1万ドルを保持
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は16.45ドルです。

積立投資 10年間、毎月100ドル積立投資した場合の総配当額

積立投資した場合の総配当金を集計してみました。
配当金は再投資をし、税金、手数料は考慮しません。

2013/9~2023/9の10年間、毎月100ドル積立投資
配当金は再投資
その間に得られる配当金の累計総額は119.04ドルです。

積立投資、一括投資のシミュレーションと比較を行っています。
さらに詳しく知りたい方はこちらを参照してみてください。

FAZを10年間、積立or一括投資を過去データでシミュレーション2024年10月5日に更新しました。投資は自己責任です。金融商品購入前に情報を確認し、よく考えてから購入の是非を検討してください。 ...

ランキング

配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。

全体の順位

SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。

※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。

ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。

FAZは「ベア」に分類しています。

カテゴリー	利回り	増配率
全体(345銘柄)	300	318
ベア(15銘柄)	8	7

全銘柄の値上がりランキングはこちら

利回り率ランキング

FAZは全体の銘柄中300位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
298	BUG	グローバルX サイバーセキュリティ　ETFF	0.67	Indxx ・サイバーセキュリティ・インデックス	グローバル
299	CWEB	Direxion デイリー CSI中国インターネット指数株ブル 2倍 ETF	0.64	CSIオーバーシーズ・チャイナ・インターネット指数の日々のパフォーマンス（手数料・費用控除前）の200％の投資成果を目指し運用する。	新興国
300	FAZ	Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF	0.63	ラッセル1000金融株指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
301	TQQQ	Ultra Pro QQQ ETFプロシェアウルトラプロ QQQ ETF	0.57	プロシェアーズ・ウルトラプロQQQは、米国籍のETF。ナスダック100指数の日次運用実績の3倍（300％)に連動する投資成果を目指す	ブル
302	EBIZ	グローバル　X　eコマースETF	0.57	ソラクティブ e コマース・インデックス	債券

増配率ランキング

FAZは全体の銘柄中318位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
316	FCVT	FT SSI 戦略的上場転換株 ETF	-87.70	連動指数無	先進国
317	TMV	Direxion デイリー20年超米国債ベア3倍 ETF	-89.42	NYSE 20年米国債指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
318	FAZ	Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF	-89.98	ラッセル1000金融株指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
319	SQQQ	Ultra ST Pro QQQ ETFプロシェアウルトラプロショート QQQ ETF	-90.71	プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQは、米国籍のETF。ナスダック100指数の日次運用実績の反対の3倍（300％）に連動する投資成果を目指す	ベア
320	LABD	Direxion デイリー S&P バイオテック株ベア3倍 ETF	-90.80	The S&P??バイオテクノロジーセレクトインダストリーインデックスの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア

セクター別の順位

ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
FAZは「ベア」に分類しています。

グローバル(複数の国・地域に投資)
先進国
新興国
高配当
セクター(特定の業界・テーマへの投資)
債券
コモディティ
ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)

利回り率ランキング

ベア銘柄15中、8位です。

順位	ティッカー	名称	利回り(%)	インデックス	カテゴリー
6	EDZ	Direxion デイリー新興国株ベア3倍 ETF	0.84	MSCI新興国株価指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
7	YANG	Direxion Daily FTSE China Bear 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株ベア 3倍 ETF	0.69	FTSEChina50Indexの運用実績（手数料・費用控除前）の逆数の3倍（300％）に連動する日次投資成果を目指し運用する。	ベア
8	FAZ	Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF	0.63	ラッセル1000金融株指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
9	LABD	Direxion デイリー S&P バイオテック株ベア3倍 ETF	0.54	The S&P??バイオテクノロジーセレクトインダストリーインデックスの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
10	SPXS	Direxion デイリーS&P500ベア3倍 ETF	0.52	S＆P500インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア

増配率ランキング

ベア銘柄15中、7位です。

順位	ティッカー	名称	増配率(%)	インデックス	カテゴリー
5	TZA	Direxion デイリー米国小型株ベア3倍 ETF	-84.94	ラッセル2000インデックスの値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
6	TMV	Direxion デイリー20年超米国債ベア3倍 ETF	-89.42	NYSE 20年米国債指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
7	FAZ	Direxion デイリー米国金融株ベア3倍 ETF	-89.98	ラッセル1000金融株指数の値動きの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア
8	SQQQ	Ultra ST Pro QQQ ETFプロシェアウルトラプロショート QQQ ETF	-90.71	プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQは、米国籍のETF。ナスダック100指数の日次運用実績の反対の3倍（300％）に連動する投資成果を目指す	ベア
9	LABD	Direxion デイリー S&P バイオテック株ベア3倍 ETF	-90.80	The S&P??バイオテクノロジーセレクトインダストリーインデックスの反対方向の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。	ベア