2023年9月14日に更新しました。
投資は自己責任です。
金融商品購入前に情報の確認をし、よく考えてから購入の是非を検討してください。
本ページはLABUの配当金に関する情報をまとめています。
2024年より移行する新NISAでは
従来の投資信託に加えて、ETFや個別株も非課税対象となる予定です。
従来の投資信託は言うまでもなく
LABUのようなETFを積立投資をする場合にもSBI証券で口座開設し、
下記の二枚持ちでクレカ積立がおススメです。
- 三井住友カードゴールド
- Oliveフレキシブルペイ
詳しくはこちらの下記記事で解説しています。
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投資資金を少しでも確保したい方は
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直接申し込むよりも多くポイントが還元され、
投資資金をプラスαさせることができます。
※ちなみに2023/9/14時点では
三井住友カードゴールドは上記の紹介から
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LABUとは？
概要
ディレクション･デイリーS&Pバイオテック･ブル･3Xシェアーズ（Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares）は、米国籍の上場投資信託。S&Pバイオテクノロジー・セレクト・インダストリー指数の日次パフォーマンスの3倍(300％)の投資成果を目指す。投資目的の達成は、日次ベースでのみ評価する。通常とは異なり、大部分のETFよりリスクが著しく 高い。
保有銘柄
| ティッカー | 名称 | 数量 | 金額(ドル) | 割合(%) |
|---|---|---|---|---|
| DGCXX:US | DreyfusGovernmentCashMana | 208.37百万 | 208.37百万 | 6.09 |
| FGTXX:US | ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ｻｯｸｽ･ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙ･ｽｸｴｱ | 117.71百万 | 117.71百万 | 3.44 |
| DIRXX:US | ﾄﾞﾚﾌｧｽ･ﾄﾚｼﾞｬﾘｰ･ｾｷｭﾘﾃｨｰｽﾞ･ｷｬｯ | 26.91百万 | 26.91百万 | 0.79 |
| BBIO:US | BridgebioPharmaInc | 549.45千 | 15.61百万 | 0.46 |
| RVMD:US | REVOLUTIONMedicinesInc | 343.83千 | 11.04百万 | 0.32 |
| NVAX:US | ﾉﾊﾞﾊﾞｯｸｽ | 1.18百万 | 10.56百万 | 0.31 |
| AMGN:US | ｱﾑｼﾞｪﾝ | 40.24千 | 10.44百万 | 0.30 |
| INSM:US | ｲﾝｽﾒｯﾄﾞ | 392.76千 | 10.31百万 | 0.30 |
| NBIX:US | ﾆｭｰﾛｸﾗｲﾝ･ﾊﾞｲｵｻｲｴﾝｼｽ | 94.17千 | 10.29百万 | 0.30 |
| HZNP:US | ﾎﾗｲｿﾞﾝ･ｾﾗﾋﾟｭｰﾃｨｸｽ | 88.73千 | 10.24百万 | 0.30 |
| etc | その他 | – | – | 87.39 |
基本情報
| name | value |
|---|---|
| 始値 | 4.83 |
| 安値-高値レンジ（日） | 4.72-4.9 |
| 出来高 | 22480600 |
| 前日終値 | 4.79 |
| 52週レンジ | 4.26-10.21 |
| 1年トータルリターン | -50.66% |
| 年初来リターン | -28.31% |
| 基準価額(NAV)(09/08/2023) | 4.7979 |
| 資産総額(十億USD)(09/08/2023) | 1.024 |
| 設定日 | 05/28/2015 |
| 乖離率（プレミアム/ディスカウント） | -0.16% |
| 乖離率52週平均値 | -0.03% |
| ファンドマネージャ | PaulBrigandi |
| 直近配当額(06/21/2023) | 0.00868 |
| 直近配当利回り（税込） | 0.72% |
| 経費率 | 0.96% |
| 3ヶ月トータルリターン | -32.92% |
| 3年トータルリターン | -89.21% |
| 5年トータルリターン | -94.95% |
| 52週騰落率 | -53.09% |
| 相場観 | 弱気 |
価格推移
配当金
配当金まとめ(YOC,増配率,配当金総額)
YOCについて
YOCは実際に投資した元本に対する利回りを示します。
ここでは2018年の年末価格32.72ドルに対する各年の配当金の利回りを計算しています。
増配額と増配率について
増配額は前年の配当金に対する当年の配当金の増加額であり、
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100で計算しています。
配当金総額について
配当金総額は2018年から支給される一株あたりの配当金の総額です。
| 年 | 配当金 (ドル) (A) |
年末終値 (ドル) (B) |
利回り(%) (A/B*100) |
YOC (詳細は上記) |
増配額 (ドル) |
増配率 (%) |
配当金総額 (ドル) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0.21 | 32.72 | 0.64 | 0.64 | NaN | NaN | 0.21 |
| 2019 | 0.16 | 57.43 | 0.28 | 0.50 | -0.05 | -22.38 | 0.37 |
配当金の過去の権利確定日
配当金は権利確定日までに株を取得している必要があります。
(その権利確定日から数日～数週間後に配当金が入金されます。)
権利確定のあった月は 3,6,9,12月です。
ETF設定来の過去の権利確定日を
月の上旬、中旬、下旬毎に集計してみました。
過去の実績が絶対ではないですが、
配当金の取りこぼしを防ぐには、
下記に日程を参考に早めに購入しておくことをお勧めします。
| 月 | 上中下旬 | 回数 |
|---|---|---|
| 3 | 1~10日 | 0 |
| 3 | 11~20日 | 1 |
| 3 | 21~月末 | 0 |
| 6 | 1~10日 | 0 |
| 6 | 11~20日 | 1 |
| 6 | 21~月末 | 1 |
| 9 | 1~10日 | 0 |
| 9 | 11~20日 | 0 |
| 9 | 21~月末 | 2 |
| 12 | 1~10日 | 0 |
| 12 | 11~20日 | 1 |
| 12 | 21~月末 | 2 |
配当金の過去の支給額と配当利回り
年あたりの配当金(折れ線グラフ)と
配当金の累計額(棒グラフ)です
年あたりの配当金(棒グラフ)と
利回り(折れ線グラフ)(=年あたりの配当金/年末の価格*100)です。
増配額と増配率
増配額
増配額=当年の配当金 – 前年の配当金 です。
棒グラフで示しています。
増配率
増配率は(増配額)/(前年の配当金)*100 です。
折れ線グラフで示しています。
YOC
YOCの計算は
YOC=配当金額/購入時の価格*100です。
2018年の年末価格32.72ドルに対する
各年の配当金の利回りを計算しています。
基本的に増配を繰り返している優良銘柄は年を追うごとにYOCは上昇していきますので
配当金投資の銘柄選びの参考にしてみてください。
配当金利回りや増配率、YOCのランキングです。
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄でランク付けしています。
配当金シミュレーション
今後の配当金支給額のシミュレーション
2019年の配当金0.16ドルに対し
過去の平均増配率-22.38%を毎年かけて将来の配当金額をシミュレーションしてみます。
今後も過去の平均通りに増配すれば
2029年には単年で0.01ドルの配当金にまで成長し、
今後10年で0.68ドルを取得できる計算となります。
今後のYOCをシミュレーション
次は将来のYOCをシミュレーションしてみます。
2019年の年末価格57.43ドルに対する
上記でシミュレーションした各年の予想配当金で利回りを計算してみます。
YOCシミュレーションの計算
(平均増配率からシミュレーションした未来の配当金)/(2019年の年末価格57.43ドル)*100
今後も過去の平均通りに増配すれば
2029年にはYOCは0.02%にまで成長する計算になります。
ランキング
配当金ランキングはこちらです。
配当利回り、増配率、YOCの順位をまとめています。
全体の順位
SBI証券で購入できる海外ETFをほぼ網羅している銘柄で
配当金が発生している銘柄345銘柄を対象にランキングします。
※最新の状態により、取り扱い銘柄に一部差異が生じる可能性があります。
ご了承ください。
ランキングの概要は以下の通りです。
銘柄全体とカテゴリー毎の順位です。
数値は順位を表しています。
LABUは「ブル」に分類しています。
| カテゴリー | 利回り | 増配率 |
|---|---|---|
| 全体(345銘柄) | 324 | 258 |
| ブル(17銘柄) | 14 | 10 |
利回り率ランキング
LABUは全体の銘柄中324位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 322 | SQQQ | Ultra ST Pro QQQ ETFプロシェア ウルトラプロ ショート QQQ ETF | 0.29 | プロシェアーズ・ウルトラプロ・ショートQQQは、米国籍のETF。ナスダック100指数の日次運用実績の反対の3倍（300％）に連動する投資成果を目指す | ベア |
| 323 | HERO | Global X Video Games & Esports ETF グローバルX ヒーローズ（ゲーム＆eスポーツ）ETF | 0.28 | ソラクティブ・ビデオゲーム・アンド・E スポーツ・インデックスに連動する投資成果を目指します。 | その他 |
| 324 | LABU | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍 ETF | 0.28 | The S&P??バイオテクノロジー セレクト インダストリー インデックスの300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ブル |
| 325 | FINX | Global X FinTech ETF | 0.27 | 「Indxx・グローバル・フィンテック・セマティック・インデックス」の価格およびイールドのパフォーマンス(手数料および費用控除前)に連動する投資成果を提供することを目指す。 | セクター |
| 326 | HACK | ETFMG プライム サイバー セキュリティ | 0.24 | ISEサイバー・セキュリティ指数に連動する投資成果を目指す。 | その他 |
増配率ランキング
LABUは全体の銘柄中258位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 256 | VCR | バンガード 米国一般消費財・サービス・セクターETF | -20.92 | 米国の一般消費財・サービス・セクターの大型株、中型株、小型株を網羅する、MSCI USインベスタブル・マーケット・一般消費財・サービス25/50インデックスに連動したパフォーマンスを目指します。 | セクター |
| 257 | ESGD | iShares Trust iShares ESG Awar | -21.94 | MSCI EAFE エクステンデッド ESG フォーカス・インデックスに連動する投資成果を目指す。当指数は環境、社会、企業統治に関する特性を有する米国およびカナダを除く先進国の大型および中型株式で構成される。 | セクター |
| 258 | LABU | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍 ETF | -22.38 | The S&P??バイオテクノロジー セレクト インダストリー インデックスの300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ブル |
| 259 | QYLD | Global X Nasdaq 100 Covered Call ETFグローバルX NASDAQ100・カバード・コール ETF | -23.22 | CBOE NASDAQ-100? ・バイライト・V2・インデックスに連動する投資成果を目指します。 | その他 |
| 260 | NXTG | FT INDXX ネクストジー ETF | -23.57 | Indxx5G & NextG テーマ指数 | 先進国 |
セクター別の順位
ETFを独断と偏見で下記のカテゴリーに分類しました。
LABUは「ブル」に分類しています。
- グローバル(複数の国・地域に投資)
- 先進国
- 新興国
- 高配当
- セクター(特定の業界・テーマへの投資)
- 債券
- コモディティ
- ブル(上げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
- ベア(下げ相場で2倍以上のレバリッジをかけて投資)
利回り率ランキング
ブル銘柄17中、14位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 利回り(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 0.33 | S＆P500インデックスの300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ブル |
| 13 | TNA | Direxion デイリー米国小型株ブル3倍 ETF | 0.31 | ラッセル2000インデックスの300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ブル |
| 14 | LABU | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍 ETF | 0.28 | The S&P??バイオテクノロジー セレクト インダストリー インデックスの300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ブル |
| 15 | TECL | Direxion Daily Technology Bull 3X Shares Direxion デイリー テクノロジー株 ブル 3倍 ETF | 0.22 | テクノロジー・セレクト・セクター指数の運用実績の3倍（300％）の投資成果を目指し運用する。 | ブル |
| 16 | EDC | Direxion デイリー新興国株ブル3倍 ETF | 0.18 | MSCI新興国株価指数の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ブル |
増配率ランキング
ブル銘柄17中、10位です。
| 順位 | ティッカー | 名称 | 増配率(%) | インデックス | カテゴリー |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | SPXL | Direxion デイリーS&P500ブル3倍 ETF | 29.49 | S＆P500インデックスの300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ブル |
| 9 | FAS | Direxion デイリー米国金融株ブル3倍 ETF | -14.08 | ラッセル1000金融株指数の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ブル |
| 10 | LABU | Direxion デイリー S&P バイオテック株 ブル3倍 ETF | -22.38 | The S&P??バイオテクノロジー セレクト インダストリー インデックスの300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ブル |
| 11 | YINN | Direxion Daily FTSE China Bull 3X SharesDirexion デイリー FTSE中国株 ブル 3倍 ETF | -57.13 | FTSE中国50インデックスの運用実績（手数料・費用控除前）の3倍（300％）の日次投資成果を目指し運用する。 | ブル |
| 12 | EDC | Direxion デイリー新興国株ブル3倍 ETF | -67.88 | MSCI新興国株価指数の300%のパフォーマンスに連動した成果を目指す。 | ブル |
関連リンク
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